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交银蓝筹基金最新净值是多少?

2018-07-04 04:14:16 274观看 0 0

交银蓝筹基金全称是交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金,基金代码前端是519694,后端是519695,属于混合型基金,截止2018年7月3日星期二14:14,最新净值是0.9020,累计净值是1.1194。

首先我们先来看看交银蓝筹基金的基本概况,交银蓝筹基金属于混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基金。发行于2007年08月01日,成立日期是2007年08月08日,成立时规模是117.439亿份,截止2018年06月30日,资产规模是21.78亿元,截止2018年03月31日,份额规模是24.0774亿份,基金管理人是交银施罗德基金,基金托管人是建设银行,最高认购费率是1.20%,最高赎回费率是1.50%,业绩比较基准是75%×中证100指数+25%×中证综合债券指数。

交银蓝筹基金

交银蓝筹基金基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,于2005年08月04日成立,旗下有113只基金,管理规模1695.60亿元,经理21人,基金经理是陈孜铎,清华大学材料科学与工程硕士,2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任研究部助理总经理。2014年10月22日起担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金基金经理至今。累计任职时间3年又255天,现任基金资产总规模21.78亿元,任职期间最佳基金回报51.34%。

交银蓝筹基金最新净值是多少呢?截止2018年7月3日星期二14:26,最新净值是0.9008,成立来是14.16%,近3年3.57%,近1年0.07%,近6月-7.87%,近1月-6.12%,再来看看历史净值:

2018-07-02 单位净值:0.8984;累计净值:1.1194  

2018-06-30 单位净值:0.9281;累计净值: 1.1491

2018-06-29 单位净值:0.9281 ;累计净值:1.1491  

2018-06-28 单位净值:0.8986 ;累计净值:1.1196  

2018-06-27 单位净值:0.9050 ;累计净值:1.1260  

2018-06-26 单位净值:0.9278;累计净值: 1.1488  

2018-06-25 单位净值:0.9457 ;累计净值:1.1667  

2018-06-22 单位净值:0.9686 ;累计净值:1.1896

综上就是关于交银蓝筹基金最新净值的相关介绍,如果想看更多基金的相关文章,敬请关注小白财经。(文/banana)


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