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基金165309净值走势

2018-07-13 06:12:03 26观看 0 0

基金165309是建信基金发行的指数基金,全称是建信沪深300指数证券投资基金(LOF),165309是建信沪深300基金的基金代码,目前基金165309的最新基金评级是2018年第一季度的济安金信评级,评级结果为3星级,那么建信沪深300基金到底如何?基金165309净值走势又是怎么样的?

根据建信基金官网信息,截止到今日(7月12日),基金165309净值为1.0774元,累计净值为1.0774元,日涨跌幅为﹣1.54%,而最近一个季度,基金165309净值增长率为﹣10.69%;今年以来,基金165309净值增长率为﹣13.27%;而最近一年以来的净值增长率为﹣4.32%。

因为基金165309是以沪深300指数为标的的指数基金,业绩比较标准=95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率,因此基金165309净值走势是受到沪深股市走势影响的。

基金165309

根据建信基金官网介绍,基金165309的额投资范围是包括沪深300指数的成份股以及备选成份股、新股、债券以及其他金融工具;而在投资比例上,基金165309投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

根据建信基金官网上基金165309的最新投资组合报告,基金165309的资产组合为:股票投资资产占据基金总资产的91.15%,投资金额约4.245亿元;债券投资资产占比0.023%,投资金额为97722元;银行存款和备付金占比为8.79%,投资金额约4093.53万元;其他资产占比0.04%,投资金额约18.675万元;合计基金165309总资产约4.6569亿元。

另外,因为基金165309净值中,累计净值和单位净值的数额是一样的,因此可以看出基金165309没有分红的历史。而根据建信基金官网的信息,基金165309是在2009年11月就成立的基金,至今已有约9年的运作历史,成立以来的净值增长率为6.42%,份额规模从成立时的53.264亿份变为2018年第一季度末的4.0967亿份。

而基金165309的基金经理从成立以来就是梁洪昀,8年多的时间内,任职回报为7.74%;而在梁洪昀管理过的23只基金中,有13只基金的任职回报率为正数,另外10只基金回报率为负数。

虽然基金165309净值走势是受沪深股市的大环境影响的,但基金经理的能力也直接关系到基金165309净值走势,因此投资者在选择基金时需要全面考量基金基本状况。(文/万丈弓)


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