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基金660004净值走势

2018-07-13 06:22:56 93观看 0 0

基金660004是农银汇理基金发行的混合型基金产品,基金名称为农银策略价值混合基金,当前基金660004净值(7月11日)为1.8797,累计净值也为1.8797,相较上一交易日净值下跌了0.59%。那么最近基金660004净值走势如何?基金660004净值走势是受那些因素影响的?

根据农银汇理基金官网数据,基金660004净值在最近两个月内的走势呈震荡下行走势,而最近一周的基金660004净值走势,从7月6日至7月10日呈连续上涨走势,但在7月11日,基金660004净值又下跌了0.59%。

关于基金660004净值走势的数据,最近一个月,基金660004净值增长率为﹣3.41%;最近一季度,基金660004净值增长率为﹣4.01%;最近半年以来,基金660004净值增长率为﹣10.91%;最近一年来,基金660004净值增长率为2.55%;最近三年来,基金660004净值增长率为20.76%;自2009年成立以来,基金660004净值增长率为87.97%。

基金660004

另外,根据农银汇理基金的介绍,农银策略价值混合基金自2009年9月1日成立以来,并未发生过分红;而基金660004的基金份额从2009年的77.885亿份减少到了2018年3月31日的1.892亿份。

而基金660004净值走势是以沪深300指数、中证全债指数为标的的,农银策略价值混合基金的业绩比较标准为75%×沪深300指数+25%×中信标普全债指数。

此外,根据农银汇理基金管网介绍,基金660004的投资范围为:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于价值型股票的比例不低于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

而根据2018年第一季度的资产组合报告,截止2018年3月31日,基金660004的资产配置比例为:股票资产占净比66.1%,债券资产占净比0.1%,现金资产占净比27.35%,总资产为3.72亿元。

另一个影响基金660004净值走势的是农银策略价值混合基金的基金经理,基金660004现任基金经理是陈富权,陈富权独立运作基金660004的时间是从2015年6月12日开始的,截至目前,任职期间回报率是﹣24%。而陈富权历任管理过的基金共有4只,2只任职回报为正,2只任职回报为负。

以上为小白财经小编整理的基金660004净值走势相关数据、影响因素等信息,如想了解更多基金投资技巧,可以参考阅读本站文章。(文/万丈弓)


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