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日间交易如何以小博大?

交易中最具欺骗性的陈述之一是“你需要冒更多风险才能赚更多钱”或“风险很大才能赚很多钱”。事实并非如此。相反,交易者应该寻求减少每笔交易的风险,以获得更高的回报。那么日间交易如何以小博大呢?

小额交易产生大回报

通过在每次交易中冒少量账户,您可以大大降低您的破产风险,并且可以获得比那些为大风险交易的围栏摆动的人更大的回报。具有有利风险回报率的交易意味着您可以冒险占您帐户的百分之一,但在几分钟的交易中,盈利率可达到百分之四或更多,这样就是以小博大的最基本的方面。即使您只赢得50%的交易,每日收益也会很大。一天又一天地保持风险小和计算 - 可以导致每年复合的大量复合。

保持交易风险小

谈到交易风险,大多数人都错了。每笔交易中的少量风险,例如账户余额的百分之一,从长远来看,更有可能产生大回报而不是冒20%的账户。

原因在于,无论交易者获得多么好的交易,都会发生亏损交易,有时会连续几次交易。每次交易的风险越大,“破产的风险”越高,你可能会失去一切。

通过冒险每笔交易账户余额的百分之一,您的破产风险非常低。

但是,如何使用百分之一是关键。如果你有一个10,000美元的账户冒险百分之一并不意味着你购买价值100美元的股票(或其他资产),如果您采用百分之一,并将其??与止损和利润目标相结合,以最大限度地提高部署资本的效率。

风险回报率和盈利率

您知道自己可以承担多少风险,但现在您需要确定如何使用该资金。要做到这一点,您需要确定您的入口点,止损和利润目标。例如,股票ZXYZ的交易价格为17.15美元。你想以17.11美元卖空,并拥有一个10,000美元的账户。冒了1%的帐户,你可以承受损失100美元。从查看股票图表中,您决定在当日交易中以17.22美元止损。你只冒每股0.11美元的风险,但你可以冒险100美元,所以每股风险除以100美元(0.11美元),你得到909美元。

这是你可以卖空多少股票(头寸),将其降至900。

另外从价格图表来看,你确定一个好的利润目标是16.70美元。根据您的切入点,这可以为您带来0.41美元的潜在利润。风险/回报率为0.11美元除以0.41美元,为0.27美元。您的风险仅为潜在利润的1/4。通过限制您账户的风险和止损交易的风险,您不可能损失超过百分之一(滑点 可能会略微增加损失),但如果您赢得交易,则接近您账户余额的利润为4%(因为您冒了百分之一的风险,而您的潜在利润接近您风险的四倍)。

账户资产的百分之四是一笔交易的大收益。一些获胜的交易导致大多数投资者在一年中获得的收益,但我们的风险仍然非常低并且计算。

破产的风险几乎为零,但我们可以通过保持小风险获得巨大收益。

但是,风险回报并不是我们需要考虑的唯一因素。如果我们的利润目标几乎没有被击中的可能性,那么巨大的风险/回报率就没用了。这是大多数交易者出错的地方。他们了解风险回报率,并认为0.1比率优于0.5或0.75比率。这不一定是真的。您需要根据合理的(最近的价格行为)设置每笔交易的止损和目标,而不是您想要发生的。

理想情况下,在风险/回报小于0.5的情况下进行交易,但比率越小,确保仍有可能达到利润目标。从未达到的奇特的利润目标是无用的,只是意味着你更频繁地亏损。

在模拟账户中实施您的策略数月会让您清楚地知道什么样的盈利率和风险回报率适合您的交易。

小心思考:限制您的账户风险和交易风险,然后设定可能达到的合理目标。这就是如何以小博大。

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