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为什么炒期货必输

为什么炒期货必输?

我期货对于绝大部分投机者来讲,是这样的游戏。

比如有四个人在家扔硬币猜正反面游戏赌博,每个人出100块钱,玩一天下来,有两个人可能每个人赢100元,总共赢了200元,那么另外的两个人一定共输了200元。赢的人赢的钱,就是输的人输的钱。赢的人赢的钱,减去输的人输的钱,是零。这叫做零和游戏。

但如果不是在家里玩这个游戏,还是在棋牌馆玩,四个人还是每人出100元,棋牌馆老板一天抽水10元,那么四个人打一天下来,手里面只有390元了。如果打四十天的话,那么大家一定会亏四百元,四百元全部都没有了,全被棋牌馆老板抽水了,除非再拿新的资金进来。这种游戏是负和游戏。

中国的期货市场,对绝大部分参与者来讲,就是这种负和游戏。赚钱的就是赚的交易对手的钱,(再减去手续费等交易成本)不产生任何价值的。没有任何人能此次踩准每一波行情,长期看,胜率有50%就不错了,减去交易成本,还是个亏。

所以,绝大部分期货投机者(套期保值者除外)只要玩的时间够久,结局只有一个:被市场消灭。套期保值者不太一样,因为套期保值者可以从这个系统外,从现货市场得到风险对冲。实质是为对冲自己面临的风险买保险,是一种消费行为。

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顺便提一下,股票短炒,也是负和游戏,绝大部分人都要亏钱。期货市场给人的观念是期货是投资,有利于经济发展,政府保护并鼓励。所以很多人拿大钱去赌,还自以为这是投资。

总之,无论是期货,还是股票,不懂或没有正确的投资理念,都要谨慎,尽量不要去碰。

投资是一个系统的事,无论投资房产,还是投资股票,都需要提前做好全面的理财规划。比如要不要投资房产,拿多少钱去投资房产,持有多久?投资什么样的房产?这些和你目前的财务状况,未来还款的现金流,息息相关。

两个资产状况、收入状况不同的人,可能适合投资的房产截然不同。否则容易造成投资失败。用相当于吃一顿饭的小钱,扫描下面的二维码加入笑看红绿的知识星球(小密圈),一起交流投资、理财。你会获益匪浅。

为什么炒期货必输?

武汉女子万群(化名)而言,昨天是她人生中永难忘怀的一天。作为“武昌女期民半年内从4万做到1450万”这一期市神话的主角,万群所持有的最后300手豆油合约因保证金不足于昨天上午被强行平仓,其账户里最终剩下的资金不到5万元,一场千万富翁的“美梦”在持续了近半个月后,终告结束。

这个投资者因为一路满仓,恰逢行情配合,实现了暴利,她的赚钱的期货操作本就是属于不合理的,如果用合理的方式,她不会赚到1000万,问题就在于,很多人,因为一时的不理性也好,赌对了也好,在重仓路上恰逢无回调赚的盆满钵满后,她,撤不出来,人性是无法收手的,于是期货和股票的最大区别就是,股票可以任由你不收手,而期货,你不收手的时候,系统会让你收手,这就是杠杆。

再深入的,如果你有足够的理性和控制力加上逻辑能力,你会发现解决仓位与止损的平衡点,你才可能有机会获得长期稳定的盈利,而这个平衡点产生的长期稳定的盈利,实际上就是所谓的量化对冲和套利,而这种稳定的收益,实际上年化起来就变得吸引力很小很小了,有兴趣的朋友可以自行研究。

而对于大多数,想在投资市场上尽可能的获得足够大的收益的投资者而言,是永远也解决不了仓位与止损的平衡点的,这个无解的逻辑困局,如果没有某一次收益退出杠杆市场,必然是在这个困局里折磨与煎熬。

在此再奉劝各位普通投资者,不要做诸如期货外汇黄金等等的杠杆投资,包括尽量不要融资杠杆做股票,因为没有杠杆的投资,你才可以有你要的投资自由,你可以“该出手时就出手,风风火火闯九州”,浮亏的时候你可以“说走咱就走”,或者大不了扛着“你有我有全都有”,这才是投资的好汉歌。

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